出納/財務

  崗位名稱:出納/財務

  崗位職責:

  1、做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

  2、每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  3、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。

  1、根據財務部需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  2、負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額。

  6、及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。

  8、負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

  9、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

  任職要求:

  1、以上學歷,財務、會計相關專業,5年以上相關工作經驗; 具有一定的會計理認專業知識,具有高級會計師職稱;

  2、現金管理和銀行結算業務方面的知識,掌握現金、銀行存款管理制度和財務開支標準;

  3、正確處理現金及銀行存款的收付業務,確保日清月結,款賬相符。握財經法規,嚴格執行各項財經紀律和規定。有良好的職業道德、團隊協作精神、溝通能力和服務意識,嚴謹踏實。

  薪資范圍:

  3000-5000元


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